Адванс Източна Европа
| Основни факти | |
|---|---|
| Тип дружество: | Договорен фонд с фокус в акции |
| Инвестиционен фокус: | Нововъзникналите пазари в Източна Европа |
| Страна на регистрация: | България |
| ISIN: | BG9000016063 |
| Валута: | Евро |
| Разходи за покупки: |
|
| Разходи за обратно изкупуване: | 0% |
| Такса за управление: | 2.5% от средногодишната НСА |
| Дата на публично предлагане: | 04.10.2006 |
| Минимална инвестиция: | 1 дял (с номинал 1 евро) |
| Управляващо дружество: | Карол Капитал Мениджмънт |
| Портфолио мениджър: | Александър Николов |
Инвестиционна цел:
Oсигуряване на стабилни във времето високи инвестиционни резултати чрез дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции.
Основна инвестиционна стратегия:
Инвестиционната стратегия на фонда се основава на допускането, че нововъзникналите пазари от Източна Европа предоставят дългосрочен потенциал за растеж (в хоризонт над 5 години) предвид на факта, че сега са все още в началото на своето развитие и макроикономическата среда и нормативната уредба непрекъснато се подобряват. Стратегията на фонда се основава най-вече на т.н. top-down подход, при който основното решение е по отношение на алокацията на активите между различните пазари. Инвестиционната стратегия може да бъде дефинирана като сравнително активна доколкото Управляващото дружество преразглежда очакванията си за отделните пазари и водещите компании, които се търгуват на тях между 2 и 4 пъти в годината и съответно малки или по-съществени промени в портфейла могат да се очакват с такава честота.
Към момента фондът инвестира на пазарите в 6 страни от региона: България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия и Украйна. Ако пазарните условия се променят, Фондът може да инвестира и на пазари като Македония, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Литва, Латвия, Унгария, Чехия, Полша и други.
С оглед на инвестиционната стратегия, при нормални условия Фондът инвестира основно (над 75% от активите си) в акции на големи компании, включени в основните борсови индекси на България (SOFIX), Румъния (BET), Сърбия (BELEX-15), Хърватска (CROBEX), Русия (MICEX и RTS) и Украйна (PFTS). Около 10-15% от активите се инвестират в акции, които не участват в основните фондови индекси посочени по-горе, но които притежават потенциал за дългосрочен растеж. Около 10-15% от активите на фонда се очаква да се държат в пари в брой или в инструменти на паричния пазар с оглед осигуряване на ликвидност.
Инвестиционни рискове:
ДФ “Адванс Източна Европа” е средно- и високо-рисков фонд, което означава, че съществува голяма вероятност от значителни колебания на цената. Това е така, защото инвестициите в нововъзникналите пазари на Източна Европа са свързани с по-голям риск от същите инвестиции на развитите западноевропейски и американски пазари. Рисковете могат да се разделят на пазарен риск, риск от инвестиране на чуждестранни пазари, политически риск, валутен риск, ликвиден риск, риск от използваните инвестиционни модели и др. Ето защо Управляващото дружество счита, че фондът е подходящ за инвеститори, които търсят висока доходност в дългосрочен период, но са готови да поемат риска от съществени краткосрочни колебания на цената. Управляващото дружество препоръчва хоризонт на инвестиране от 5 до 8 години.
Инвеститорите трябва да преценят инвестиционните цели, риска и таксите на фонда преди да инвестират. Моля, прочетете внимателно проспекта преди да вземете решение да инвестирате.
Предупреждение за риска
Стойността на дяловете на ДФ “Адванс Източна Европа” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите в договорния фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд.